国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOS有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看S直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看chōng)足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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