大家早上好！昨(zuó)夜今晨，又有很多(duō)大事(shì)发生！

　　美联储如期加息25个基点；美联储主席鲍威(wēi)尔表(biǎo)示(shì)，尚(shàng)未就是否停止加(jiā)息作出明确决定！

　　美国三(sān)大股指随后全线收跌；美国证券交(jiāo)易委员不会（SEC）考虑(lǜ)禁止(zhǐ)做空，尽(jǐn)管市(shì)场对银行财务健康状况的担忧(yōu)打压股市。

　　美银行危机愈演愈烈(liè)，西(xī)太平洋银(yín)行盘后重挫超60％！

　　中概(gài)股涨跌不一；知临集(jí)团一(yī)度狂飙(biāo)近300％！

　　美(měi)联(lián)储如期加息25个基(jī)点

　　当地时间5月3日(rì)，美国联邦储备(bèi)委员(yuán)会（美联储）发(fā)布最新的联邦公开(kāi)市场委员会（FOMC）货币政策会议(yì)纪要，根据会议纪要(yào)公布的(de)内容(róng)，美(měi)联(lián)储将联邦基金(jīn)利率(lǜ)目(mù)标(biāo)区(qū)间上调(diào)25个(gè)基点到5％至(zhì)5.25％之间。

　　据Wind资讯，此次加息为自去年3月以来连续(xù)第十次加息，本(běn)轮(lún)已累(lèi)计加息500个基点(diǎn)。美联储FOMC声明删除了此前暗(àn)示未来还会(huì)加息的措辞，称货币政(zhèng)策更紧缩的程度程(chéng)度取决于经济状况。

　　美联储FOMC声明表示，将把(bǎ)累积紧缩效应和政策滞后性纳入考量；通胀率居高不下，高(gāo)度关(guān)注通(tōng)胀风险；信贷(dài)环境收(shōu)紧可能会打压经(jīng)济活动(dòng)；加息决(jué)定得到FOMC委员一致通过(guò)。

　　美联(lián)储FOMC声明(míng)删除了(le)此前暗(àn)示(shì)未来还会加息的措辞。美(měi)联储FOMC声明显示，政策(cè)更紧(jǐn)缩的程(chéng)度程(chéng)度取决于(yú)经济；信贷紧(jǐn)缩的影(yǐng)响程度(dù)不确定；申美国银(yín)行体系是健全和有(yǒu)弹(dàn)性的。

　　美联储FOMC声(shēng)明表(biǎo)示，第一季度经(jīng)济活动(dòng)以(yǐ)适度的速度扩张；最近数月的(de)就业(yè)人口增幅是稳健的；对美国国(guó)债和MBS持仓的减(jiǎn)持速度将保持(chí)不变，即每月减持600亿美(měi)元美债与350亿(yì)美元(yuán)抵押支持证(zhèng)券（MBS）。

　　美(měi)国利率(lǜ)期(qī)货显示交易员在美联储利(lì)率决议后已(yǐ)经(jīng)定(dìng)价6月和(hé)7月会(huì)暂停加息、9月会进行降息(xī)。

　　三菱(líng)日(rì)联美国宏观策略主管George Goncalves表(biǎo)示(shì)，FOMC这份声(shēng)明与美联储在2006年的声明一致，当时美(měi)联(lián)储将联邦基金利率推高至5.25％的峰值。他们从来没有直截(jié)了(le)当地说“我们结束（加息）了”，但(dàn)在我看(kàn)来，这(zhè)是(shì)他(tā)们已(yǐ)经是最接(jiē)近这么做了。

　　在随后(hòu)举行的(de)新闻发布会(huì)上，美联储(chǔ)主席鲍威尔表(biǎo)示，今天没有做出暂停加(jiā)息(xī)的(de)决定，我(wǒ)们将(jiāng)通过逐次会(huì)议决定(dìng)利(lì)率的结果。根据美联储自己的预测，周(zhōu)三的(de)加息可能是美联储2023年的最后一次加(jiā)息。然而，鲍威尔表示，如果(guǒ)通胀率居高(gāo)不下，可能需要(yào)进一步收紧货(huò)币政(zhèng)策。

　　在过(guò)去的(de)一年里，美联储主席鲍威尔一再(zài)表示，在(zài)通胀(zhàng)得到控制之前，有必要继续加息。目前的年通(tōng)货膨胀率为5％，仍远高于美(měi)联(lián)储2％的目标。

　　鲍威尔称未定何时停止加息

　　当地时(shí)间5月3日(rì)，美联储主席(xí)鲍威尔在新闻发布会(huì)上就当天的(de)加息决(jué)定发表讲(jiǎng)话(huà)，表示(shì)美(měi)联储尚(shàng)未(wèi)就是否停止加(jiā)息作出明(míng)确决定。

　　鲍(bào)威(wēi)尔称，美国目(mù)前通(tōng)胀率仍然远(yuǎn)高(gāo)于(yú)2％的(de)目标，美联储(chǔ)将“依赖数据”继续制定货币政策，未来仍有可能继(jì)续(xù)加息。他认为需要更多数据来决定(dìng)联邦(bāng)基金(jīn)利率是否具有足够的紧(jǐn)缩(suō)作用。

　　鲍(bào)威尔当天提到摩根大(dà)通收(shōu)购第一共和银行(xíng)时表示，大型银(yín)行进行大规模收(shōu)购(gòu)并不是好政策，但是此次倒闭(bì)的银行(xíng)被收(shōu)购对于银(yín)行(xíng)系统是个好(hǎo)双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义结果(guǒ)，在系统内拥有不同规模的银行以实(shí)现不同的目(mù)标是有价值(zhí)的。

　　美联储主席(xí)鲍威尔新闻发(fā)布(bù)会(huì)要点总结(jié)：

　　1、利率政策：FOMC的确讨论过暂停加(jiā)息的可能性，但没有决(jué)定在5月(yuè)份就(jiù)这样做(zuò)；感觉(jué)我们(men)离终(zhōng)点越来越接近双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义(jìn)；原(yuán)则上无(wú)需(xū)加(jiā)息至太高(gāo)的水平。

　　2、通胀(zhàng)方(fāng)面：通胀远高于目(mù)标，但已有所(suǒ)缓和，通胀压力继(jì)续高企(qǐ)，要降(jiàng)低通胀还有很长的路要(yào)走；如(rú)果通胀持(chí)续高企(qǐ)，我(wǒ)们不会降息。

　　3、经(jīng)济(jì)方面：美国可能会出现轻微的经(jīng)济衰(shuāi)退；经(jīng)济可能面临来自紧缩信(xìn)贷的阻(zǔ)力。

　　4、银行业危机(jī)：地区性(xìng)银行发(fā)挥非(fēi)常(cháng)重要(yào)的作用(yòng)；不希望大(dà)型银(yín)行进行大(dà)规模(mó)收购(gòu)；银行业情况总体上有(yǒu)所改善(shàn)；美国银行系统健康(kāng)且具有(yǒu)弹(dàn)性。

　　5、债务上限(xiàn)：如果无法达成债务上限协议，将对美国经济(jì)造成(chéng)“高(gāo)度(dù)不确定的”后(hòu)果；美联储认(rèn)为，债务上限(xiàn)对(duì)前景(jǐng)构(gòu)成(chéng)风险(xiǎn)。

　　6、就业方面：劳动力市场有一定(dìng)的走弱，但仍然太强劲；随着(zhe)时间的推移，工资水平仍高(gāo)于2％的通(tōng)胀水平；现在我们需(xū)要集中精力将通胀降(jiàng)下来；职位空(kōng)缺仍(réng)然非常高；可以(yǐ)在(zài)不大幅(fú)提高失业(yè)率的情况下给(gěi)就业市场降温。

　　美国三大股(gǔ)指全线收(shōu)跌

　　SEC不会考虑禁止做空

　　当地时间5月3日，美联储(chǔ)宣布加息25个(gè)基点后，美(měi)国三(sān)大股指全线收跌。截(jié)至收盘，道(dào)指跌(diē)0.8％报33414.24点(diǎn)，标普500指数跌0.7％报4090.75点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.46％报12025.33点(diǎn)。美国三大股指录得连续第(dì)三(sān)日下跌。

　　美国证交(jiāo)会官(guān)员表示(shì)，美国证券交易委员(yuán)不会（SEC）考(kǎo)虑禁止(zhǐ)做空，尽管市(shì)场对银行财务(wù)健康状况(kuàng)的担忧(yōu)打压(yā)股市(shì)。

　　科技股涨跌不(bù)一，苹果跌0.65％，亚马逊涨0.02％，奈飞涨0.55％，谷歌涨0.09％，脸书跌0.92％，微软跌0.33％。

　　银行(xíng)股全线走低，摩根(gēn)大通跌2.07％，高盛跌1.39％，花旗跌0.7％，摩根士(shì)丹利(lì)跌1.75％，美(měi)国银行跌1.03％，富国银行跌(diē)0.46％。

　　能源股集体下(xià)跌，埃克森美孚跌1.97％，雪(xuě)佛(fú)龙跌(diē)2％，康菲石油跌2.67％，斯伦贝谢跌1.99％，西方石油跌1.77％。

　　美国至4月28日当周MBA30年期(qī)固定抵押贷款利率6.5％，为三(sān)周来首(shǒu)次(cì)下降，前值(zhí)6.55％。当(dāng)周购(gòu)房按(àn)揭抵押(yā)贷款(kuǎn)申请(qǐng)指数下(xià)跌2％；再融(róng)资申请指数上升0.8％，为连续第(dì)二周上升。

　　美(měi)国4月ADP就业人数29.6万人，为2022年7月以来(lái)最大增幅(fú)，预(yù)期14.8万(wàn)人，前值14.5万(wàn)人。

　　美国4月Markit服务业PMI终值(zhí)53.6，预期(qī)53.7，初值53.7；综合PMI终值(zhí) 53.4，预期53.5，初值53.5。

　　美国4月ISM非制造业PMI升至51.9，预期51.8，前值51.2。分项指数方面，新订单指数大幅(fú)上升至56.1，前值52.2；就业(yè)指数50.8，前值51.3；库(kù)存指数(shù)47.2，前值(zhí)52.8。

　　美银行危机愈演愈(yù)烈(liè)

　　西(xī)太平洋银行盘后重挫超60％！

　　周三(sān)盘后(hòu)交(jiāo)易中，PacWest Bancorp（西(xī)太平洋(yáng)银行）股价一度重(zhòng)挫(cuò)60.61％，此前有报道称该(gāi)银行正在考(kǎo)虑包括自身出(chū)售(shòu)的战略(lüè)选择。

　　有(yǒu)报道称，PacWest一直在(zài)评估各种(zhǒng)选择，包括分(fēn)拆或融资。报道称，由于PacWest没有(yǒu)很多潜(qián)在买(mǎi)家对(duì)整个(gè)公司(sī)感兴趣，因(yīn)此正式出售尚未开(kāi)始。

　　自(zì)今年(nián)3月硅谷银(yín)行（Silicon Valley Bank）倒闭以来，许(xǔ)多(duō)西海(hǎi)岸地区银(yín)行的股价受到的打击尤为(wèi)严重，部分原(yuán)因(yīn)是(shì)人们担心它(tā)们的客户基础相似。本周，第一共和银(yín)行（First Republic Bank）被监管机构接(jiē)管(guǎn)，并出售(shòu)给摩根大通（JPMorgan Chase）。

　　总部位于洛杉(shān)矶的PacWest的市值约(yuē)为7.5亿美元，今年(nián)以来下跌了(le)72％。周三，PacWest股价在常(cháng)规(guī)交易时段下跌近(jìn)2％，连续第五个交(jiāo)易(yì)日下跌。

　　其他地区银行在报告(gào)发布后的(de)盘后交(jiāo)易中下跌，SPDR标(biāo)准(zhǔn)普尔地(dì)区(qū)银行ETF下跌4.4％。Western Alliance Bancorp股价下跌29％，Comerica下跌11％。KeyCorp股价下跌6％。

　　PacWest报告(gào)称，截至3月(yuè)31日(rì)，第一季(jì)度总存款减少逾50亿美(měi)元(yuán)，至282亿(yì)美元。然而，该公(gōng)司表示，从(cóng)3月20日到季度末，其存款净(jìng)收益(yì)为(wèi)11亿(yì)美元。PacWest还表(biǎo)示，从3月(yuè)31日到4月24日，存款又增加了7亿美双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义元。

　　银行(xíng)板块这一大跌加剧了(le)该(gāi)行业自周一以来的跌势。继3月份(fèn)硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)（Silicon Valley bank）和(hé)Signature bank之后，First Republic是今年第三(sān)家倒闭的大型地(dì)区性银行。

　　摩根(gēn)大通首(shǒu)席执行官杰米？戴(dài)蒙周一表(biǎo)示，地区银行(xíng)危(wēi)机的初始阶段已经“结(jié)束”，华尔街分析(xī)师对存(cún)款(kuǎn)外逃问题已经得到(dào)控制持谨(jǐn)慎乐观态度(dù)。第一共和银(yín)行报告称，第一季度存(cún)款(kuǎn)下降了约(yuē)40％，这引发了人(rén)们对(duì)该银行如何能(néng)够(gòu)独立(lì)生存的质疑。

　　不过，其(qí)他多数地区(qū)性银(yín)行的存款下降幅(fú)度(dù)较(jiào)小，PacWest等(děng)一些银行的存款在(zài)3月底开始反弹。

　　不过，最近(jìn)的银行倒闭以及预(yù)期的监(jiān)管(guǎn)改(gǎi)革，也让(ràng)人们对中(zhōng)型地区性银(yín)行(xíng)的长期盈利前景产生(shēng)了疑(yí)问。

　　KBW分析师(shī)David Konrad最近在给客(kè)户的报告中(zhōng)称:"我们(men)认为，资(zī)产(chǎn)规模在(zài)5000亿美元至600亿(yì)美元之间的银行是当下环境中最(zuì)明(míng)显的赢家，而在800亿至1200亿(yì)美元之间(jiān)的(de)银行可能是一(yī)个无(wú)地带，因(yīn)为在这个范围内的银行可(kě)能需要缩(suō)小规模以(yǐ)避免(miǎn)新(xīn)的(de)监管规(guī)定，或者更积极地(dì)进行并(bìng)购以扩(kuò)大规模并(bìng)吸收监管成本(běn)。"

　　地区(qū)银(yín)行面临的(de)另一个问题是美联储(chǔ)进一(yī)步收(shōu)紧(jǐn)的可能性。更高的利率将(jiāng)提高银行持有存款的成本，同时也会降低其账面上长期(qī)债券和贷(dài)款的市(shì)场价(jià)值。

　　对这些资产市场价值(zhí)的担忧(yōu)，是今年3月硅谷银行（Silicon Valley Bank）首次遭遇挤兑的导火索(suǒ)之(zhī)一。美联储将基准利率(lǜ)上调0.25个百分点，但是(shì)市场对(duì)未来政策走势分歧(qí)依然较大。

　　热门中(zhōng)概股(gǔ)涨跌不一

　　热门中(zhōng)概股涨跌不(bù)一，知临(lín)集团狂飙(biāo)104.64％，GD CULTURE涨69.71％，中阳金融(róng)涨59.97％，领涨中(zhōng)概股。此外，老虎证券涨4.76％，再鼎医药涨4.36％，亿(yì)航智能涨(zhǎng)3.66％，BOSS直聘涨2.47％，金山云涨2％。跌幅方(fāng)面(miàn)，乐(lè)居跌22.83％，能链(liàn)智电跌(diē)5.55％，高途集团跌5.24％，携程(chéng)网(wǎng)跌4.66％，新濠博(bó)亚(yà)娱乐(lè)跌4.1％，陆(lù)金所(suǒ)控(kòng)股跌3.68％。中(zhōng)概新能源汽(qì)车股涨跌互现，蔚来汽车涨(zhǎng)2.68％，小鹏(péng)汽车(chē)跌0.77％，理(lǐ)想汽(qì)车跌(diē)0.74％。

　　知(zhī)临集团一度狂飙近300％

　　知临集(jí)团(tuán)一度狂(kuáng)飙296.43％，盘初一度触(chù)及(jí)熔断。随(suí)后涨幅收窄(zhǎi)，收于5.73美元，涨104.64％。

　　知(zhī)临(lín)集团是一(yī)家中国香港(gǎng)制药公司(sī)，目前处于(yú)临床前阶段(duàn)，致力于开发和商业化(huà)广泛的治疗(liáo)和(hé)诊断技术，以解决未满足的(de)医疗需求。知临集团已获得其技术的独家许可。此外，知临集(jí)团还在开发(fā)某些(xiē)专有技术作(zuò)为候(hòu)选产品。知(zhī)临(lín)集团正在(zài)寻求神经病学，传染病(bìng)，胃肠病(bìng)学，肿(zhǒng)瘤学和其(qí)他疾病(bìng)领域的治疗和诊(zhěn)断项目（包括寻求使用天然(rán)物(wù)质(zhì)提取物或(huò)衍生物治疗(liáo)疾(jí)病的(de)项目）。知临集团也有专注(zhù)于手术机器人的项目。此外，知临集团开(kāi)设了一家医(yī)疗诊所，AML诊所，2018年6月，其(qí)最初的重点是治疗由现代久坐不动的生活方式(shì)和人口老龄化引起的慢性病(bìng)。

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