国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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