国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(s莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义hí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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