国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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