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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净值和单(dān)位(wèi)净(jìng)值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净值是什么(me)意思

基(jī)金中的单位净(jìng)值是什么意思

单(dān)位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金(jīn)申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础，计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产(chǎn)总值－基(jī)金负债）/基金总份额。

基金单位净值即每(měi)份(fèn)基金单位的(de)净资产价值，等于基(jī)金(jīn)的总资产减去(qù)总(zǒng)负债后的余额(é)再除以基金全(quán)部发行的单位份额总数。其计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值=总净资产/基金份额。基金净值(zhí)一般日(rì)终公布，您可(kě)以通过行情(qíng)软(ruǎn)件(jiàn)查看每日基金净值。

单位净值是指开放式(shì)基金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计(jì)算的基础，即基(jī)金单位的净资(zī)产价(jià)值(zhí)。每个营业日根据基金所投资证券(quàn)市场(chǎng)收盘(pán)价(jià)计算出基金总资产价值，扣除(chú)基金当日的各类成本(běn)及费用后，得出(chū)该基金当(dāng)日的(de)资产净(jìng)值(zhí)。

基金(jīn)净值和单位净值是什(shén)么意思,有什么(me)区别呢(ne)?

1、净值就(jiù)是你购买(mǎi)基金的(de)单价，最新(xīn)净值(zhí)就是(shì)最近（可能是(shì)今天的或者这个(gè)月的，总之是最近(jìn)的(de)）这个基金的单价。单位净值023是(shì)指(zhǐ)这个理(lǐ)财产品一份要023元。

2、是，基金净值和(hé)单位净值就是每(měi)一份(fèn)基金的价格，比如(rú)基金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么最终投资者获(huò)得(dé)1万份(fèn)的数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的(de)基金在当日的价值(zhí)，累计净(jìng)值指基金体现的是基(jī)金成立以来的累计收(shōu)益。反映不(bù)同：单位净值(zhí)反映的是某一时间点(diǎn)基(jī)金持有人的权益，累计(jì)净值(zhí)反(fǎn)映基(jī)金在运(yùn)作期间的历史表现(xiàn)。

4、单位净值(zhí)，简(jiǎn)单地说，相(xiāng)当于每(měi)只基(jī)金的价值(zhí)。其计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值(zhí)=(基(jī)金(jīn)资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每(měi)个基金份额的市场价(jià)值。它的计算方法(fǎ)是将基(jī)金的(de)净资产除以基金(jīn)的总份额。净资(zī)产是(shì)指扣(kòu)除(chú)基金(jīn)的负(fù)债(zhài)后的总资产净值。基金(jīn)单位净值的变动主(zhǔ)要受到基金(jīn)投资组合中各项资(zī)产(chǎn)价格的波动(dòng)影响。

指数基金(jīn)的(de)单位净(jìng)值是什么(me)意思

而指数基金单(dān)位净值是指，基金(jīn)公司根据资产净值，除以(yǐ)基金份额的总(zǒng)额(é)得出的每一(yī)份基金净价(jià)值。简单(dān)来说，就是基(jī)金(jīn)的总市值除以总份额，得到的结果就是(shì)单位(wèi)净值。指(zhǐ)数基金的单位净(jìng)值通常会(huì)随着市场波动而上升或下降。

在金融(róng)投资领域，单位净(jìng)值是指一个基金(jīn)产品的净资产分(fēn)配到每一个基(jī)金份额上(shàng)面(miàn)的金额。也就是说(shuō)，基金每个份额所(suǒ)代表(biǎo)的价(jià)值就是单位净值。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间计算得出(chū)的。

基金净值(zhí)，是又称基金单(dān)位(wèi)净值，是每(měi)份基金单位(wèi)的净资产(chǎn)价(jià)值(zhí)，等(děng)于基金的总(zǒng)资产减去总负债(zhài)后的余额(é)再除以基金(jīn)全部(bù)发行的单位份额总数。开放式基金(jīn)的申购(gòu)和(hé)赎回都以这个价格进行(xíng)。也就是说，基金(jīn)的净值相当(dāng)于就是基(jī)金(jīn)的(de)价格。

基(jī)金单位资产净值(zhí)是每一基(jī)金单(dān)位代(dài)表的基金资产的净值。基金单(dān)位资产净(jìng)值=(基金资(zī)产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是指开(kāi)放式基金(jīn)申(shēn)购份额及赎回金额(é)计(jì)算(suàn)的基础，计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=（基金资产总值－基(jī)金(jīn)负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额。

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