昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近(jìn)就美国债务上限达成协(xié)议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最终可能达(dá)成的(de)不会是一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可能(néng)需要立法者(zhě)花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投(tóu)票的法(fǎ)案(àn)，而是一份包含(hán)几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人(rén)士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高(gāo)限额，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房(fáng)和教(jiào)育等类别(bié)的细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来(lái)首次面对(duì)面会议不(bù)太(tài)可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当前的(de)任务是监(jiān)控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油(yóu)价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国加息阻碍了(le)油(yóu)价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数据显示，交易员们(men)完全押注美(měi)联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加息的(de)可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化了(le)约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预期，由于美(měi)联储加息规模通常都(dōu)是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家(jiā)市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划(huà)分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元(yuán)高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的(de)展望(wàng)表明(míng)，英伟达从全(quán)球(qiú)企业布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得(dé)的利益远超(chāo)人(rén)们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复(fù)杂(zá)的人工智能计算任(rèn)务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适(shì)合(hé)AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机器学习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期(qī)价创近(jìn)半年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近(jìn)半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄(huáng)科在接受(shòu)期货(huò)日报(bào)记(jì)者(zhě)采访时表紫菜是不是海鲜示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅(fú)下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对(duì)于政府债务上限问(wèn)题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前美(měi)联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期美(měi)元(yuán)指数走强(qiáng)对于大(dà)宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的(de)社融和固定资(zī)产投资(zī)等经济(jì)数据略(lüè)低于市场，市场(chǎng)担心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲不足(zú)，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业(yè)层面也并无利多(duō)因素(sù)。黄科表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然(rán)目(mù)前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成本端原(yuán)料价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本(běn)持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内(nèi)钢(gāng)材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产(chǎn)业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供(gōng)应增、需求底部(bù)徘徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的(de)负向(xiàng)循(xún)环(huán)，期现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两(liǎng)个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢复距离(lí)此(cǐ)前预期有较大(dà)差(chà)距，叠加今(jīn)年年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观(guān)预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进(jìn)口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下(xià)半年的(de)粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降9紫菜是不是海鲜.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续(xù)弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题(tí)来看，方正中期期(qī)货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉减产不(bù)充分；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内(nèi)政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交易(yì)未能如期出现，但(dàn)国内市场利空(kōng)在价格中已有体现，从后期(qī)市(shì)场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端利空可能(néng)来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压(yā)力会明(míng)显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个(gè)相对(duì)重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年(nián)度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一(yī)是煤(méi)炭价(jià)格止跌，从成本(běn)端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不(bù)过，从目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国(guó)内(nèi)粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或(huò)延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意(yì)的是，在期(qī)货价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格(gé)区(qū)间有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存较近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来(lái)自政策面(miàn)和市场力量的(de)供应压减速度加快(kuài)、稳经济(jì)政策效(xiào)果或(huò)将在下(xià)半年(nián)显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和以及(jí)国(guó)内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬(xún)之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库(kù)存整体较(jiào)低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢材价(jià)格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带动行(xíng)情(qíng)出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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