公(gōng)募基金一季报募集(jí)披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度(dù)成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入密集披露期，顶流基金(jīn)经(jīng)理调仓(cāng)路径和投资思路也随(suí)之(zhī)曝光。

　　2023年一季(jì)度末(mò)，张坤的(de)管理规模超880亿元，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集(jí)团，减持中(zhōng)国(guó)中免、药明(míng)康(kāng)德。另一位(wèi)700亿级基金(jīn)经理(lǐ)谢(xiè)治(zhì)宇则加仓了(le)晶晨股(gǔ)份、海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视，减持(chí)海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积(jī)累的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选、易方达优质企业(yè)三年持有、易方达优质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一(yī)季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的(de)基金(jīn)管理规模超越葛兰，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公(gōng)募一(yī)哥(gē)”。

　　张坤(kūn)在一季度末保(bǎo)持了高仓(cāng)位(wèi)运作，4只基金的(de)权益资产仓位均超过(guò)了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股票仓(cāng)位(wèi)基本(běn)稳(wěn)定，对结(jié)构进行了调整，增(zēng)加了消费(fèi)等(děng)行业的配置(zhì)，降(jiàng)低了金融(róng)等行(xíng)业的(de)配置。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现(xiàn)了(le)正收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大(dà)的基(jī)金(jīn)——易方达蓝筹精(jīng)选在一(yī)季(jì)度(dù)末的基(jī)金规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基(jī)金份额净(jìng)值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝筹精选前十大重仓股分(fēn)别(bié)为：贵(guì)州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利股份、美团-W、中国海洋(yáng)石(shí)油。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)易方(fāng)达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其进入(rù)了易(yì)方达(dá)蓝筹精选第十大重仓(cāng)股。此外(wài)，张(zhāng)坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只白酒股(gǔ)进行了不同的加减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋河(hé)股份，减持(chí)五(wǔ)粮(liáng)液。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了(le)香港交易所(suǒ)、招商银(yín)行、美古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业(yè)模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争力(lì)强(qiáng)的优(yōu)质公司。基(jī)本面价值投资很(hěn)吸引人的一点是(shì)，投资者可以用很(hěn)长(zhǎng)一(yī)段(duàn)时间来充分观(guān)察公司(sī)的发(fā)展，等(děng)到它们用事实证明自己(jǐ)的(de)成(chéng)功(gōng)和巨大的成长潜力之后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面价值(zhí)投(tóu)资(zī)的(de)优势之一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对(duì)某一次投资，积(jī)累的(de)重要性可能并不(bù)显著。但如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长期复合回报作为终级目(mù)标，可(kě)积累性就是(shì)这一目(mù)标的最重要保障，选择(zé)一(yī)条可积(jī)累的“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周(zhōu)期行业中寻找投资(zī)机会

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，顶流基(jī)金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告(gào)期(qī)内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长是刘(liú)彦春管理(lǐ)的规模(mó)最大的基金，一(yī)季度末规模(mó)达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季(jì)度(dù)A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比较基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓位运行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸(lú)州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德(dé)、山(shān)西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴成长(zhǎng)前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓(cāng)变动(dòng)情况来看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中国中免、药明康德、五粮(liáng)液(yè)等股票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基金一季报中指(zhǐ)出，我国经(jīng)济复苏、美国(guó)紧缩(suō)后通胀下行仍将是(shì)今年主要(yào)宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需(xū)要一(yī)个过程(chéng)，特别是(shì)居民和中小企业，需要时间修复资(zī)产负债表、修复(fù)信心。随着经济逐步(bù)正常化，居民(mín)消费信(xìn)心回升、超额(é)储(chǔ)蓄下降(jiàng)是(shì)必然事(shì)件，消费(fèi)今年(nián)大概率超预期回升。就近(jìn)期公布(bù)的社(shè)融(róng)和地产数据分析(xī)，二季度(dù)A股盈利增速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球(qiú)经(jīng)济(jì)正(zhèng)在重回(huí)正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个(gè)经济体发(fā)展状况(kuàng)之外(wài)，可以将(jiāng)目光更多放(fàng)在微(wēi)观企业层面(miàn)。可以看到(dào)很多公司在过去(qù)几年始终做正确的事，经营效(xiào)率提(tí)升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强(qiáng)大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看(kàn)微(wēi)观(guān)企(qǐ)业变化可以让内心更加平(píng)静。我们对(duì)全年股票(piào)市场(chǎng)有信心，未来将(jiāng)继(jì)续保持(chí)合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业(yè)中寻找投(tóu)资机会。”刘(liú)彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘人工智(zhì)能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达(dá)700.12亿元，所管4只基(jī)金在报告期(qī)内均(jūn)实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管(guǎn)理规(guī)模最大，为281.3亿元(yuán)，一(yī)季(jì)度基(jī)金份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度(dù)末保持高(gāo)仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康(kāng)威(wēi)视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润(rùn)前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴(xīng)全合润加仓(cāng)海康威(wēi)视、晶(jīng)晨股份(fèn)，使这两只股票进(jìn)入前十大持仓。此外，一季度兴全合(hé)润加仓三安光电，减持(chí)海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润(rùn)一季报中指出，今年一季度(dù)疫情对经济的影响基本消除，整体经(jīng)济逐步回(huí)到复(fù)苏轨道。随着中国的(de)稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改善推(tuī)动资本市(shì)场风险偏好(hǎo)回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政(zhèng)府较为迅速地采取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)板块分(fēn)化(huà)更明显。随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的(de)‘中特估(gū)’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对人工(gōng)智(zhì)能相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力、应古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等用(yòng)空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价(jià)值，不断寻找具有良(liáng)好(hǎo)投资性价比(bǐ)的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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