私(sī)募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除(chú)新(xīn)进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单(dān)中，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于(yú)今年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利(lì)润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特殊(shū)的(de)社会(huì)经(jīng)济客观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在一(yī)季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调(diào)整的过程，经过(guò)去年四(sì)季(jì)度(dù)和(hé)今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的(de)新增投入(rù)一定程(chéng)度(dù)上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价(jià)却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一(yī)季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截(jié)至一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在(zài)半(bàn)年内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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