公募(mù)基金一(yī)季报募集披露(lù)。张坤(kūn)以超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入密集(jí)披(pī)露期，顶(dǐng)流基金经(jīng)理(lǐ)调(diào)仓路径和投资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规(guī)模超(chāo)880亿元，再度成为主动权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易(yì)所、招商银行(xíng)。

　　700亿(yì)级(jí)基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一(yī)季度加(jiā)仓古井贡酒、美的(de)集团，减持(chí)中国中(zhōng)免(miǎn)、药明康德。另一位700亿级基(jī)金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股份、海康威视，减(jiǎn)持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股(gǔ)份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基(jī)金(jīn)经理张坤掌舵(duò)的易(yì)方(fāng)达蓝筹精选、易方达(dá)优质企业三(sān)年持有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披(pī)露了(le)2023年(nián)一(yī)季报(bào)。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)末，张(zhāng)坤的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水(shuǐ)近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的(de)基金管理(lǐ)规模超越葛兰(lán)，再度成为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)作，4只基金(jīn)的权益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季(jì)度张(zhāng)坤所持基金股票仓位(wèi)基本稳定(dìng)，对结构(gòu)进行了调整，增加了消(xiāo)费等行业的配(pèi)置，降低了(le)金(jīn)融(róng)等行业的配置(zhì)。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实(shí)现了正(zhèng)收益，基(jī)金(jīn)净值(zhí)增长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大(dà)的(de)基金(jīn)——易方达蓝筹精选在(zài)一季度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿元(yuán)，报(bào)告期内基金份额净值(zhí)增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准收益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别(bié)为：贵州(zhōu)茅台、泸(lú)州老窖、腾讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石(shí)油。

　　2023年一季度易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海洋(yáng)石油大幅加仓(cāng)，使其进入(rù)了(le)易方达蓝筹(chóu)精选第(dì)十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重仓的(de)4只白酒股(gǔ)进行了不同(tóng)的(de)加减仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋(yáng)河(hé)股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况(kuàng)来(lái)看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持了香港交(jiāo)易所、招商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出(chū)，个股方面，仍然持(chí)有商业模式(shì)出色、行业(yè)格局清晰、竞争力(lì)强的(de)优(yōu)质(zhì)公(gōng)司。基本面价值投资很(hěn)吸引(yǐn)人的一(yī)点是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司的(de)发展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的(de)成长潜力(lì)之后，再买入也不迟。基(jī)本面价值(zhí)投资(zī)的优(yōu)势之一在于可积累性。如果只是针对某一次(cì)投(tóu)资，积累(lèi)的重要(yào)性可能并不显著。但如果(guǒ)将投资贯穿一生，并将长期复(fù)合回报(bào)作为终(zhōng)级目(mù)标(biāo)，可积累性就是这一(yī)目标的最重(zhòng)要保障，选择一条(tiáo)可积累的“很长(zhǎng)的(de)坡”并在坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”是(shì)很重(zhòng)要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺(shùn)周期行业(yè)中寻找投(tóu)资机会(huì)

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春(chūn)管(guǎn)理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管基(jī)金净值(zhí)增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长是刘彦春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季(j五的大写是什么ì)度末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度A类和(hé)C类份(fèn)额净值增长率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高仓(cāng)位(wèi)运行，股票仓(cāng)位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、五粮液、中国(guó)中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明(míng)康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一(y五的大写是什么ī)季度景顺长城新兴(xīng)成长前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓变动(dòng)情况(kuàng)来看，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季(jì)度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅(máo)台等股票(piào)，减持(chí)中国(guó)中免、药明康德、五粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘(liú)彦(yàn)春在基金一季报(bào)中指(zhǐ)出(chū)，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需要一个过程(chéng)，特(tè)别(bié)是居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随(suí)着经(jīng)济逐(zhú)步正常(cháng)化，居民消费信心(xīn)回升(shēng)、超(chāo)额储蓄下(xià)降是必然事(shì)件，消费(fèi)今年(nián)大概率(lǜ)超(chāo)预期回升。就近期公布的(de)社融和地产(chǎn)数据分析(xī)，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的(de)路上(shàng)。除了继续(xù)关(guān)注整个经济(jì)体发(fā)展状况之外(wài)，可以将目光更多放在微观(guān)企(qǐ)业层面。可(kě)以(yǐ)看到很多公司在过去(qù)几年始终(zhōng)做(zuò)正确的事，经营(yíng)效率(lǜ)提升(shēng)，逆境中(zhōng)变得更加优(yōu)秀、更加强大。不(bù)必总是关(guān)注宏观数据，多看看微(wēi)观企业变化可以让内心更加平静。我们对(duì)全(quán)年股票(piào)市场(chǎng)有(yǒu)信心，未来(lái)将继(jì)续(xù)保(bǎo)持合同约定较高仓位(wèi)运作，更(gèng)多在顺周期行业中寻(xún)找投资机会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在(zài)报告(gào)期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩(jì)比较基(jī)准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为三安光电、海康威(wēi)视(shì)、海尔智家、澜(lán)起(qǐ)科技(jì)、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前十(shí)大(dà)重仓股

　　从前十(shí)大(dà)持仓变动(dòng)情况来看，一季度(dù)兴(xīng)全合润加仓海康(kāng)威视、晶(jīng)晨(chén)股份，使这两只股票(piào)进入(rù)前(qián)十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智(zhì)家、韵达股(gǔ)份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润(rùn)一季(jì)报(bào)中指出，今年一季(jì)度(dù)疫情对经济的影(yǐng)响基(jī)本消除，整(zhěng)体(tǐ)经济逐步回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳(wěn)增长(zhǎng)政策落实与全球(qiú)范(fàn)围(wéi)内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏(sū)加(jiā)上预期改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶段性(xìng)危(wēi)机，但各国政府较为(wèi)迅速(sù)地采取了对应措施，接管(guǎn)相关银(yín)行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种风险因素(sù)减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中特估(gū)’、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大(dà)幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对人工智能(néng)相(xiāng)关产业链进(jìn)行(xíng)挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司(sī)进行精选和(hé)布(bù)局。未(wèi)来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性(xìng)价(jià)比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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