近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗(qí)下的中证(zhèng)国新央企股日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国东回报ETF同时公告(gào)，基金将(jiāng)于(yú)5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿(yì)元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热(rè)门主(zhǔ)线的中特估行(xíng)情持续发酵，市场(chǎng)也预(yù)期此次央企(qǐ)主题的(de)ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国特估行情带动央国企上(shàng)市公司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关板(bǎn)块和个股迎(yíng)来上(shàng)涨行(xíng)情。截(jié)至(zhì)5月(yuè)12日(rì)收盘，不计算(suàn)年(nián)内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股(gǔ)平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信、家用电器、建筑装饰(shì)板(bǎn)块个股(gǔ)均值日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国涨幅相对居前(qián)，而(ér)基础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万(wàn)二级）统计，平(píng)均涨(zhǎng)幅居前的(de)方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数字(zì)媒(méi)体(tǐ)板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源金(jīn)属、电池板块(kuài)个股平均跌(diē)幅(fú)居前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计国(guó)企股年内(nèi)涨跌(diē)幅均(jūn)值

　　行情内(nèi)部轮动(dòng)分化(huà)，关注(zhù)景气低估(gū)方向(xiàng)

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余，部(bù)分高位人气(qì)股近期(qī)也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等(děng)多股(gǔ)回调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为市(shì)场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而减持，不过(guò)，具体个股(gǔ)方面，仍有不少个股获逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石(shí)油(yóu)、设计总(zǒng)院本周累计加(jiā)仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证券近(jìn)日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情(qíng)在(zài)热点题材(cái)上体现出较(jiào)高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改革(gé)的深度(dù)价(jià)值(zhí)挖(wā)掘方面仍有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合政策方(fāng)向来看，未来的投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和(hé)专业化整合，以及存在优质资产注入上(shàng)市平台或重组预期的板块(kuài)和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上(shàng)行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估(gū)值明(míng)显偏低(dī)，但是(shì)受益业务(wù)预期与(yǔ)估值逻辑(jí)变化(huà)，催(cuī)生(shēng)重估行情，如公共(gòng)事业领域与三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重点关(guān)注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共(gòng)事业(yè)、交运和(hé)通(tōng)信。

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