私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年(nián)报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与(yǔ)2022年三(sān)季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通(tōng)过定(dìng)增(zēng)入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安(ān)恒信(xìn)息前(qián)十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远通信(xìn)的(de)持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买(mǎi)入(rù)后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年(nián)二季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数(shù)量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股(gǔ)关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原因有三方(fāng)面(miàn)：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月份特(tè)殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大(dà)项目在一季度的(de)签单、实(shí)施(shī)、交付(fù)、验收等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入(rù)的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整的(de)过(guò)程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度的努力(lì)，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的(de)新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国(guó)产替代和(hé)业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月(yuè)初一度触及(jí)9个(gè)月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明(míng)显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求(qiú辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话)下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在(zài)每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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