公募基金一(yī)季报募集披露。张(zhāng)坤以超(chāo)880亿元(yuán)的管理规模，再(zài)度成(chéng)为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入密集披露(lù)期，顶流(liú)基金(jīn)经理调仓路径(jìng)和投资思路(lù)也(yě)随之曝光(guāng)。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)超880亿元，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权(quán)益(yì)类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。一季度，张坤(kūn)加(jiā)仓中国海洋石油、泸(lú)州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季(jì)度加仓古井贡酒、美(měi)的集(jí)团，减持(chí)中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海(hǎi)康威(wēi)视(shì)，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶(dǐng)流基金经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选、易(yì)方达优质企(qǐ)业(yè)三年持(chí)有(yǒu)、易方达优质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的管理(lǐ)规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿(yì)元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基(jī)金管理规模超越葛兰，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了(le)高仓位运(yùn)作，4只基(jī)金的权益资产仓位均超(chāo)过了92％。一季度张坤所持(chí)基(jī)金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构进行了(le)调整，增加了消(xiāo)费等行(xíng)业的配置，降低了金融等行(xíng)业的配置(zhì)。

　　从基金(jīn)收益来(lái)看(kàn)，张坤掌(zhǎng)管的4只基(jī)金在(zài)2023年一(yī)季度均实现了(le)正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告期内基金份额(é)净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩比较基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)为：贵(guì)州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋河(hé)股(gǔ)份、招商(shāng)银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对(duì)中(zhōng)国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)第十大重仓股。此(cǐ)外(wài)，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒股进行了(le)不同的(de)加减(jiǎn)仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵(guì)州(zhōu)茅台、洋(yáng)河(hé)股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季(jì)度还减(jiǎn)持了香(xiāng)港交(jiāo)易(yì)所、招商银(yín)行(xíng)、美(měi)团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方面，仍然(rán)持有(yǒu)商业模式出色、行业格(gé)局清晰(xī)、竞(jìng)争(zhēng)力(lì)强的(de)优(yōu)质公(gōng)司。基(jī)本面(miàn)价值(zhí)投资很(hěn)吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时间(jiān)来充分观(guān)察(chá)公司的(de)发展，等(děng)到它们用事实证明自己的(de)成功和巨大的成长(zhǎng)潜力之后(hòu)，再(zài)买入也不迟。基本(běn)面价(jià)值投资的优势(shì)之(zhī)一在(zài)于可(kě)积累(lèi)性。如果只是针对某一次投资(zī)，积累的重要性(xìng)可(kě)能并(bìng)不显著。但如果将投资贯穿(chuān)一生(shēng)，并将长期复合回报作为终级目标(biāo)，可积累(lèi)性就是这一目标的最重要保障，选择一(yī)条可(kě)积累的“很(hěn)长的坡”并在坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业(yè)中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿元，报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)所管基金净值(zhí)增长率在(zài)-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规(guī)模(mó)最大的基金，一季度(dù)末规(guī)模达384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长(zhǎng)一(yī)季(jì)度A类和C类(lèi)份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持(chí)高仓位(wèi)运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山(shān)西汾酒(jiǔ)、美的集(jí)团。

　　2023年一季(jì)度景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长前十大重(zhòng)仓股

　　从持(chí)仓变(biàn)动(dòng)情(qíng)况来看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长一季度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台(tái)等股票，减持(chí)中国中(zhōng)免、药(yào)明(míng)康德、五粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘(liú)彦(yàn)春(chūn)在基金一季报中指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后(hòu)通胀下行仍将是今年主要(yào)宏(hóng)观(guān)背(bèi)景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民(mín)和中(zhōng)小企业(yè)，需(xū)要时间修复资产负债表、修复信心。随(suí)着经济逐步正常化，居民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄下降是(shì)必然事件，消(xiāo)费今年大概率(lǜ)超预期回升(shēng)。就近期公布的社(shè)融(róng)和地(dì)产(chǎn)数据分析(xī)，二季度A股盈利(lì)增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨的路上。除了继续关注整个经(jīng)济体(tǐ)发(fā)展状况(kuàng)之外，可以(yǐ)将目光更多放(fàng)在微观企业层面。可(kě)以看到很(hěn)多公司在过去几年始终(zhōng)做正确(què)的事(shì)，经营效(xiào)率提升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必(bì)总是关注宏观数据，多看看微观企业变(biàn)化可以让(ràng)内心更加平静(jìng)。我们(men)对全年股票市场有(yǒu)信心，未(wèi)来将继(jì)张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛续保持合同约(yuē)定较(jiào)高仓位(wèi)运(yùn)作，更多在顺周期(qī)行业(yè)中寻找投资机会(huì)。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相关(guān)产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模(mó)达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)报告期内均(jūn)实(shí)现(xiàn)了正收益(yì)。

　　其(qí)中，兴(xīng)全合润基金(jīn)管(guǎn)理规模最大(dà)，为281.3亿元，一季度(dù)基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度(dù)末(mò)保持高仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股(gǔ)分别为三安光(guāng)电、海康(kāng)威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合(hé)润前(qián)十(shí)大重仓股

　　从(cóng)前十大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度(dù)兴全(quán)合润(rùn)加仓海康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这两只股(gǔ)票进入前(qián)十(shí)大持(chí)仓。此(cǐ)外，一季度兴(xīng)全(quán)合润加(jiā)仓(cāng)三安光电，减(jiǎn)持(chí)海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份(fèn)、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一(yī)季(jì)报中指出(chū)，今年一(yī)季度疫情(qíng)对经济的影响(xiǎng)基本(běn)消(xiāo)除，整体经济逐步(bù)回到复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政策(cè)落实与全球范围内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改善推动资本市场风险偏好回升(shēng)。虽然海(hǎi)外银行出现(xiàn)了阶段性危(wēi)机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅速地采取了对应措施，接管(guǎn)相关银行，市场(chǎng)情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块分化更明(míng)显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服务器(qì)、光模(mó)块等子版块带(dài)动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特(tè)估’、半导体等(děng)板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争(zhēng)力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件和软张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛件公(gōng)司(sī)进(jìn)行精(jīng)选(xuǎn)和布局(jú)。未来(lái)仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找(zhǎo)具(jù)有良好(hǎo)投资性(xìng)价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示(shì)。

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