国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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