国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同(无锡市是几线城市tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非无锡市是几线城市常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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