国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo中国有几个党派，中国有几个党派组织)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电(d中国有几个党派，中国有几个党派组织iàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)中国有几个党派，中国有几个党派组织应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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