国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语g>拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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