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m是什么意思性取向央企主题ETF将发售，中特估概念再迎“活水”，行情内部轮动分化，这些方向或可关注

　　近(jìn)日(rì)，广(guǎng)发、招商(shāng)、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF同时公(gōng)告(gào)，基金将于5月(yuè)15日至19日(rì)正(zhèng)式发售，募集规(guī)模(mó)上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时(shí)下热门主线的中特(tè)估行情持(chí)续发(fā)酵，市场(chǎng)也预期(qī)此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发售(shòu)或(huò)将从情(qíng)绪面(miàn)和资金面助推(tuī)中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特估行情带动央国企上(shàng)市公(gōng)司价值重(zhòng)估，同时，其也催化(huà)多个(gè)相关板块和个股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至(zhì)5月12日收(shōu)盘(pán)，不计算年(nián)内上市新股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.m是什么意思性取向39％，而国有企业(yè)个股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个(gè)股平均(jūn)涨幅则(zé)近4.83％（中位数(shù)涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业(yè)仅上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

m是什么意思性取向>　　分(fēn)板块（申万一(yī)级(jí)）来看，年内(nèi)涨幅居前的国(guó)企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰板块个(gè)股均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护(hù)理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影视院线、计(jì)算机设备、养殖业(yè)、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售(shòu)、酒店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源金(jīn)属、电(diàn)池(chí)板块个股(gǔ)平均跌(diē)幅居(jū)前(qián)。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动分化，关(guān)注景气(qì)低估(gū)方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华文轩、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资金面来(lái)看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向(xiàng)资(zī)金近两日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别(bié)此前连续(xù)6日加仓而(ér)减(jiǎn)持(chí)，不过，具体个股方面(miàn)，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院本(běn)周累计(jì)加仓均在(zài)3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山(shān)西证券近日(rì)研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复(fù)仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题(tí)材上体现出(chū)较高(gāo)的(de)赚钱效应。长期(qī)在国企改革的深度价(jià)值挖(wā)掘方面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结合政策方向来看，未来的投资(zī)机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平台或(huò)重组预期的(de)板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基(jī)本面(miàn)较弱(ruò)，但因(yīn)行业景气、周期上(shàng)行等原(yuán)因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如(rú)公共(gòng)事业(yè)领(lǐng)域与三大(dà)通信运(yùn)营(yíng)商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运和(hé)通(tōng)信。

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