就在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴尔德家族(zú)却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟达，但(dàn)是目前已(yǐ)经(jīng)部分获(huò)利了(le)结，现在所持头寸“要远远(yuǎn)小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老(lǎo)牌金融(róng)世家罗(luó)斯(sī)柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资(zī)产规模790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管(guǎn)机(jī)构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了(le)英(yīng)伟达(dá)。当时的持仓股数一(yī)度高达(dá)160多(duō)万股(gǔ)。

　　然(rán)而(ér)英伟达虽然(rán)业(yè)绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎(zěn)么涨。这家资(zī)管机(jī)构也不得不修正自己的(de)错误(wù)，在英伟达股(gǔ)价的(de)缓(huǎn)慢(màn)上(shàng)涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万股。不过这(zhè)个时候，英伟达股(gǔ)价也(yě)从2015年(nián)4美元附近涨到(dào)了60美元附近，估(gū)计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英(yīng)伟(wěi)达的股价如做(zuò)过山(shān)车(chē)一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达(dá)的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准”节奏进(jìn)行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔(bǐ)增持是在2022年第二季(jì)度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然经(jīng)历(lì)了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟(wěi)达作为底层算力代表，股(gǔ)价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第9家市(shì)值(zhí)超1万亿美(měi)元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父(fù)”的当(dāng)代著(zhù)名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达(dá)，如今已经卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上(shàng)英伟达还在(zài)我(wǒ)的(de)投资组合(hé)里，最后把它剔除(chú)出投资组合，因为我无(wú)法(fǎ)承受这样的上涨，一周内(nèi)市值就(jiù)增加了3000亿美元，这是(shì)在挑(tiāo)战可(kě)持续价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美(měi)元的人(rén)工智能(néng)芯片市场占有(yǒu)80％的份(fèn)额(é)，最(zuì)乐观(guān)的预测(cè)是，10年后该市场(chǎng)规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假设(shè)英伟达(dá)未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩(mó)达(dá)兰得出(chū)的估值也要比近(jìn)期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟(wěi)达(dá)这家(jiā)公司，但如果作为一项投(tóu)资的话，我怎么(me)都得不出每股400多(duō)美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持(chí)续(xù)出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股权，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值(zhí)太(tài)高，减持了仓(cāng)位，也有人(rén)认为英(yīng)伟达(dá)现阶段股价(jià)仍偏低(dī)。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给予(yǔ)这(zhè)一评(píng)级(jí)的人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对英伟达给出的股价(jià)中(zhōng)间值约(yuē)为(wèi) 450 美元。截至(zhì)发稿，英(yīng)伟达的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股(gǔ)价，是因为先(xiān)前(qián)估(gū)测的(de)获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存(cún)在不(bù)同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进(jìn)入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确(què)的(de)分析师(shī)、美(měi)国(guó)银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告(gào)中(zhōng)表示，科(kē)技(jì)股(gǔ)和(hé)AI概念(niàn)股的(de)估值(zhí)过(guò)高，建议投资者(zhě)可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于(yú)“婴(yīng)儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结(jié)束。过去的泡沫形成(chéng)通常是(shì)因“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以加息(xī)结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时(shí)开始抛(pāo)售。

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