大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理(lǐ)的(de)海富通股(gǔ)票(piào)混合来看，截至去年(nián)年(nián)底，持仓基本为(wèi)新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一(yī)季(jì)度末，已(yǐ)经基本(běn)清(qīng)仓(cāng)了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外(wài)，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握住了市场的节奏(zòu)变化和(hé)结构转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权(quán)重(zhòng)，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)所代(dài)表的传统实体行(xíng)业正在(zài)被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场最(zuì)有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合(hé)今(jīn)年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至(zhì)于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短(duǎn)期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠(kào)配置获取(qǔ)超额(é)回(huí)报的(de)特征。TMT板(bǎn)块成交占全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上一次(cì)出现持续成(chéng)交占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续(xù)约28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累(lèi)计(jì)回(huí)报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似(shì)特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日涨(zhǎng)幅(f怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度ú)超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度(hé)-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关主怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的(de)减(jiǎn)量(liàng)博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往(wǎng)会有一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策(cè)略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披(pī)露(lù)期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济(jì)/自主可控等大(dà)产业趋势以政府支持力度进一步加大(dà)、资(zī)本开支增加(jiā)、订单增(zēng)加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大(dà)幅(fú)调整主要还(hái)是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵(jiào)，市场内生调整需求出现集中释放。就(jiù)资(zī)本市场而言(yán)，或(huò)代(dài)表(biǎo)本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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