国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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