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文章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思
• 2、基金(jīn)净值和单位(wèi)净值是什(shén)么意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单位(wèi)净值是什么意思

基(jī)金中的单位净值(zhí)是什么(me)意思

单位净值是股(gǔ)市术语(yǔ)，全称基(jī)金单位净值，是(shì)指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算(suàn)的基(jī)础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额(é)。

基金单位净值(zhí)即每份基(jī)金(jīn)单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基(jī)金的总资产(chǎn)减去总负债后(hòu)的余额(é)再除以(yǐ)基(jī)金全部发(fā)行的(de)单位份额总数。其计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=总净资(zī)产/基(jī)金份额(é)。基金净(jìng)值一般日(rì)终(zhōng)公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。

单(dān)位净值是指开(kāi)放式基金(jīn)申购份额及赎回金(jīn)额(é)计算(suàn)的基础，即基金单位的净资产价(jià)值(zhí)。每个营业日根据基金所投资(zī)证券(quàn)市场收(shōu)盘(pán)价计算(suàn)出基金(jīn)总(zǒng)资产(chǎn)价值，扣除基(jī)金(jīn)当日的各(gè)类成本(běn)及费用后，得出(chū)该(gāi)基金(jīn)当日的资产净值。

基(jī)金(jīn)净值(zhí)和单位净(jìng)值是什么意思,有什(shén)么区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是你购买基(jī)金(jīn)的(de)单价，最新(xīn)净值就是最近（可能是(shì)今(jīn)天的或者这个月的，总(zǒng)之是(shì)最(zuì)近的(de)）这个(gè)基(jī)金的单价。单位净(jìng)值(zhí)023是(shì)指这个(gè)理财产品一(yī)份要023元。

2、是，基(jī)金净(jìng)值和单位净值就(jiù)是(shì)每一(yī)份基(jī)金的价格，比如基金净值为1，投资者(zhě)买入1万元，那么最终投资者获得(dé)1万份的数(shù)量（不(bù)计算手续费(fèi)）。

3、定义不同：基(jī)金单位净值是每(měi)份(fèn)额的基金在当日的价(jià)值，累计(jì)净值指基金(jīn)体现(xiàn)的是基金成(chéng)立以来的累(lèi)计收益。反(fǎn)映不同(tóng)：单位净(jìng)值(zhí)反映(yìng)的是某一时(shí)间点基金持有人的权益，累计净值反映(yìng)基金(jīn)在(zài)运作期(qī)间的历史表现。

4、单位净值(zhí)，简(jiǎn)单地说，相当(dāng)于每(měi)只(zhǐ)基金的价值(zhí)。其(qí)计算公式为：基(jī)金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基(jī)金(jīn)总份额。

5、基(jī)金单位净值是指(zhǐ)每个基金份(fèn)额的市场价值。它的(de)计算方法(fǎ)是将基金的净资(zī)产除以(yǐ)基金的总份额。净(jìng)资(zī)产(chǎn)是指扣(kòu)除基金的负债(zhài)后(hòu)的总资产净值(zhí)。基金单位净值的变动主要受到基金投(tóu)资组合(hé)中各项(xiàng)资产价格(gé)的波(bō)动影响。

指数(shù)基金的(de)单(dān)位净值是什么意思

而指数基金单(dān)位净值(zhí)是(shì)指(zhǐ)，基金公司根据资产净值，除以基(jī)金份额的(de)总额得(dé)出的(de)每一(yī)份(fèn)基金(jīn)净价值(zhí)。简单来(lái)说，就是基金(jīn)的总市值(zhí)除以总(zǒng)份额，得(dé)到的结(jié)果就是单位净值(zhí)。指数基金的单位净值通(tōng)常(cháng)会随着市(shì)场波动而上升或下降。

在金融投(tóu)资(zī)领域，单位净值是指(zhǐ)一(yī)个基金(jīn)产品的(de)净资(zī)产分配到每一个基金份额上(shàng)面的(de)金额。也就是说，基(jī)金(jīn)每个份(fèn)额所(suǒ)代表(biǎo)的价值(zhí)就是单(dān)位净(jìng)值。一(yī)般(bān)来说，基(jī)金的净值是每(měi)个交易日晚间计(jì)算得出的。

基金净值(zhí)，是又称(chēng)基金(jīn)单位净值，是每(měi)份基金单(dān)位(wèi)的净(jìng)资产价值，等于(yú)基金的总资产(chǎn)减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和(hé)赎(shú)回(huí)都以这个价格进行。也就是说(s嗤笑的意思huō)，基金的净值相(xiāng)当于就(jiù)是基金的(de)价格。

基(jī)金单位(wèi)资产净(jìng)值(zhí)是每一(yī)基金单位代表的基(jī)金资(zī)产(chǎn)的净值。基金单位(wèi)资产净值(zhí)=(基(jī)金资(zī)产-基金负债)/基金份额。

单(dān)位净值是股(gǔ)市术语(yǔ)，全称(chēng)基(jī)金单位净(jìng)值，是(shì)指开放(fàng)式基金申购份(fèn)额(é)及赎回金额(é)计算(suàn)的基础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金总份额(é)。

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