国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yà肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌o)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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