国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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