国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

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　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huìiphone12换电池多少钱)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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