国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢(武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōn武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义g)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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