国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tón银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄g)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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