金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发(fā)布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了(le)“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业(yè)专(zhuān)题座谈(tán)会”将在(zài)本(běn)周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要(yào)内容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质(zhì)量(liàng)发(fā)展(zhǎn)”。参会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认(rèn)为这是(shì)“中特估”概念(niàn)的升(shēng)级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都(dōu)有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市(shì)值的中国人(rén)寿一度冲(chōng)击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威(wēi)下(xià)，上证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和创业板一路(lù)高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估的(de)后续(xù)走势(shì)，机构之(zhī)间(jiān)的看法并不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略指出，部sand可数吗还是不可数，thousand可数吗分高(gāo)分(fēn)红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期(qī)交(jiāo)易扩散过(guò)快过多(duō)，股息(xī)支付能力相对(duì)较弱板块（如部(bù)分金融）做出(chū)的正常反应，而(ér)并非意味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的(de)安(ān)全边际和(hé)性价(jià)比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具有较(jiào)强的持续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对偏(piān)空(kōng)。中信(xìn)证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特(tè)估(gū)”主题(tí)在(zài)4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后步入了热(rè)度(dù)很高、波动很大但是区间回报(bào)不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新发继续低迷，4月新发(fā)规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规(guī)模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是(shì)继去(qù)年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个(gè)月的平均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研(yán)报表示，疫(yì)后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下(xià)修过程(chéng)中的阶段性产物(wù)，过度博(bó)弈降(jiàng)低了(le)市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但(dàn)也(yě)提高(gāo)了业绩驱动策(cè)略的潜(qián)在(zài)回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶(dǐng)峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直言(yán)，中特估龙头在连(lián)续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头股在(zài)当前(qián)位置对他而言没有配置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而言(yán)许(xǔ)多市场参(cān)与者可以给出许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头(tóu)股在(zài)两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的(de)直观判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥(yōng)挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基金(jīn)累计有效认(rèn)购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF——广发中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富(fù)中证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上限(xiàn)均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年(sand可数吗还是不可数，thousand可数吗nián)全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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