国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进22恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思4.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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