国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wà幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导i)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导p>

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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