国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一(y鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别ī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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