国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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