私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持(chí)不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司(sī)一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不(bù夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便(biàn)剔除新进股安恒信(xìn)息(xī)的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，参与方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买入(rù)等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季度(dù)中(zhōng)，有7个(gè)季度(dù)进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益(yì)于今年一(yī)季(jì)度(dù)股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科(kē)大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利(lì)润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今(jīn)年(nián)1月(yuè)份特殊的社(shè)会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在(zài)一季(jì)度的签单、实(shí)施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极(jí)限施压，从供应链到(dào)相关的合同签署(shǔ)需(xū)要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成。第(dì)三(sān)，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知智(zhì)能(néng)全(quán)国(guó)重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字增长，并有信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布局。截(jié)至今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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