国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cón纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次g)年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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