国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。<5k是多少钱 5k是什么意思/p>

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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