国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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