金融界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构(gòu)建(jiàn)高(gāo)水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务(wù)监200mm是多少米，2000mm是多少米察(chá)委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期(qī)先行开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”，香(xiāng)港及其他(tā)国(guó)家和地区的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可通过两(liǎng)地(dì)基础(chǔ)设(shè)施互联互通(tōng)参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)。自联合(hé)公告发(fā)布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上(shàng)海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集200mm是多少米，2000mm是多少米中清算(suàn)业(yè)务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民(mín)银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的(de)境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者(zhě)需同时申请成(chéng)为场外结算公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境(jìng)外(wài)电子(zi)交易(yì)平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额(é)度(dù)：初期(qī)，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司针对双方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资(zī)源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的(de)跨境监管合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识(shí)，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监管机构在(zài)债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面(miàn)的监(jiān)管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场各(gè)方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权(quán)益。投资(zī)者应当充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业(yè)务(wù)规(guī)则(zé)和(hé)实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的(de)投资200mm是多少米，2000mm是多少米者可联系外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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