大家好，简单看(kàn)一个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场(chǎng)都在(zài)讨(tǎo)论一个(gè)基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看(kàn)，截至(zhì)去(qù)年年底，持仓基本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基本(běn)清仓(cāng)了新能源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块的(de)投资机(jī)会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以(yǐ)来(lái)均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块(kuài)在(zài)短期(qī)高度依(yī)赖交易，阶段性失去(qù)靠配置(zhì)获取超额(é)回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天数已累计达到(dào)22天(tiān)，上一次出现持续成交占比超(chāo)过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间(jiān)新能(néng)源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也(yě)呈现出类似(shì)特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次(cì)、6次(cì)和5次(cì)单日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最大(dà)单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总(zǒng)市值反而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减(jiǎn)量博(bó)弈(yì)。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后(hòu)往往会有(yǒu)一波(bō)明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高(gāo)。如果今年在业绩(jì)披露(lù)期结束后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度进一(yī)步(bù)加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订(dìng)单增(zēng)加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回上行趋势(shì)，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半(bàn)年(nián)阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成本轮调整(zhěng)标志(zhì)着AI等高位板块或阶段联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基(jī)本面风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需求(qiú)出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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