国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

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　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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