5月12日晚(wǎn)间，根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露，国内千亿私募景林资产递交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)3月31日的第(dì)一季度持仓(cāng)报告（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管理(lǐ)超千亿(yì)元人民币的对冲基金机构(gòu)，亦是(shì)内地少有的(de)进行(xíng)大(dà)手笔持有美股的买方(fāng)机(jī)构(gòu)之一，景(jǐng)林的动向受(shòu)到(dào)了市场广(guǎng)泛(fàn)的关注。

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　　千亿私募景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)持仓曝光

　　报(bào)告期(qī)内，景林资产整体(tǐ)持仓规模小幅提(tí)升(shēng)至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元，相(xiāng)较于2022年四季(jì)度的(de)16.29亿美元规(guī)模(mó)，环(huán)比增幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度(dù)末，景林资产在美股市(shì)场持有34家上(shàng)市公司(sī)的股票。其中，前十大持仓标的在总市(shì)值中的(de)占比下降到77.89％，上季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度，景林共建(jiàn)仓(cāng)5只股票，分别为英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、booking。清仓(cāng)和减持(chí)方(fāng)面，景林(lín)资产一季度前五大卖出(chū)标(biāo)的包括：京东、满帮、贝壳、雾(wù)芯科技、拼多(duō)多。

　　景林资产美(měi)股持仓前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为：拼多多(duō)、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科。

　　景林(lín)美股头(tóu)号(hào)重仓(cāng)股依旧是拼(pīn)多多(duō)，与(yǔ)上季度对比，景(jǐng)林资产减(jiǎn)仓了133.85万股，较(jiào)上(shàng)季度持仓(cāng)数量(liàng)下(xià)降24％。

英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思　　此前(qián)，景(jǐng)林连续三(sān)个季度增持(chí)拼多多(duō)。2022年二(èr)季度增持拼多多24.02万股(gǔ)，三(sān)季度(dù)增持123.39万股，四(sì)季度则增(zēng)持(chí)233.75万股，一次比一次猛(měng)。拼多多也不负众望，从股价表(biǎo)现看，拼多多去年二、三、四(sì)季度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头在今年2月初便戛然而(ér)止了，景林资(zī)产在此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏效后(hòu)，或许在(zài)股(gǔ)价“掉头”之(zhī)际进行了(le)止盈操作。？？？

　　此外，一季(jì)度景林新(xīn)建仓的英伟达，空降前十大重(zhòng)仓股第七(qī)位，一口(kǒu)气买入32.53万(wàn)股，一(yī)季(jì)度(dù)末持仓(cāng)市值(zhí)为0.9亿元。截止至5月12日，今(jīn)年以来英伟达累(lèi)计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与(yǔ)高毅“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产在美(měi)股的操(cāo)作中，最为亮(liàng)眼的(de)当属重点加仓教育股。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截至今年(nián)一季度末，景林资产持有新东方430万股，环比(bǐ)去(qù)年底加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林(lín)资产的第二大重仓(cāng)股。与此同时，景林(lín)资产一(yī)季度还(hái)建仓(cāng)了好未来(lái)，期末持股数量达224.6万股。

　　今(jīn)年以来，上述两只(zhǐ)教育个股股价均处于震(zhèn)荡态势，并无太多(duō)亮眼表现。

　　英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思g alt="但(dàn)斌深夜难眠！景林(lín)持仓曝光，与高毅(yì)“唱反调”" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513183318455.jpg">

　　景(jǐng)林资产认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应对考试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。双减政策推行之后，目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　“从行业龙(lóng)头(tóu)公司本身来(lái)说，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中，我们看到了相关的积极信号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得一提(tí)的是，高毅资产(chǎn)对于教(jiào)育领域也颇(pǒ)为看好，但是标的选择(zé)似乎(hū)与景林资(zī)产(chǎn)存在分歧。

　　美(měi)国证券交易委员会公(gōng)开(kāi)资(zī)料显示(shì)，截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末，高毅(yì)资产持有新东方24.4万股，相比(bǐ)于去年底(dǐ)减仓超(chāo)10万股，减仓比例接(jiē)近三成(chéng)。而(ér)一季(jì)度高(gāo)毅资产大举买入近156万股好未来(lái)，相比于(yú)去(qù)年底(dǐ)增(zēng)持幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但(dàn)斌深夜难眠，炮轰(hōng)市场投(tóu)机之风

　　自五一节过后，传媒(méi)、游戏板块成为资金炒作AI的重(zhòng)点(diǎn)方向(xiàng)，中(zhōng)特(tè)估支线也由暗(àn)转明，晋升(shēng)市场第(dì)二(èr)大主线(xiàn)。

　　可好(hǎo)景不长，本周(zhōu)中特估仅(jǐn)热闹了一两天，随后(hòu)便开始持续下跌(diē)，传媒、游戏板块更是大幅(fú)杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文内容为客观数据信(xìn)息罗列，不构成任何(hé)投资建(jiàn)议）

　　此前连(lián)续24个交易日成交额超万(wàn)亿元阶段(duàn)纪(jì)录，在本周遭(zāo)遇终结。周(zh英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思ōu)三(sān)时，市(shì)场(chǎng)成交量尚且保持在1.2万亿水平，周四便(biàn)陡然跌破(pò)万亿，5月11日(rì)和5月12日成交(jiāo)额(é)连续两日萎缩，分别为8973.19亿(yì)元和(hé)8495.91亿元，沪深两市(shì)陷入缩量(liàng)震荡(dàng)阶(jiē)段(duàn)。

　　面(miàn)对市场的(de)急剧降温，市场观点(diǎn)认(rèn)为(wèi)，主要原因是(shì)5月11日晚间发布(bù)的金融数(shù)据大(dà)幅低(dī)于(yú)预期(qī)。

　　据国(guó)盛证(zhèng)券，4月新增信贷7188亿元，虽然同比(bǐ)多增734亿元(yuán)，但是考虑到(dào)去年4月(yuè)基数的异常(cháng)，因而(ér)与往年相比，今年4月(yuè)信(xìn)贷则是明显跌(diē)落，而今(jīn)年4月信贷低于2021年(nián)同期7512亿元。居民(mín)贷款回落再度成为信贷回落的主要原因。而企业中长期贷款(kuǎn)继续(xù)保持同(tóng)比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下(xià)滑带动社融增速回(huí)落，4月新增社融1.22万(wàn)亿(yì)，与2021年4月相(xiāng)比，今年(nián)4月同比少增6370亿元。

　　署名(míng)光大证券的点评称，4月下旬票据利率先下(xià)后上，并不(bù)意(yì)味着贷款(kuǎn)好转了，主(zhǔ)要(yào)因为今年国股行(xíng)NIM和营收压力很大，一直在压(yā)降票(piào)据等(děng)低效资产，对(duì)分行收(shōu)票额度(dù)控制很严。4月(yuè)前两旬已经收了很多(duō)票(piào)，后面改(gǎi)用其(qí)他贷款来冲。5月上旬票据已经快(kuài)要接近零(líng)利率了，信贷再(zài)度出现深度负增(zēng)长，这是(shì)4月信贷斜率过于陡(dǒu)峭化产生的后果，5月(yuè)份的(de)贷款(kuǎn)可能仍(réng)然不太(tài)乐观。

　　在这种背景之下(xià)，市场要想好起(qǐ)来，必然要(yào)让大家看到(dào)宽信用的信号出现，而这可能还需要一定的时间。

　　当(dāng)前市场存量资(zī)金博弈(yì)的背景不改，而两大(dà)主线(xiàn)人工智能和中特估(gū)，今(jīn)年已然(rán)累计不小的涨幅。中特估这边，本月还有(yǒu)多只(zhǐ)央企ETF等待进场，而(ér)人工智能(néng)这边，在未有增量资金进(jìn)场的情况之下，再想继(jì)续向上，压(yā)力不(bù)小。

　　本周(zhōu)大跌之后(hòu)，但斌(bīn)更是罕见的(de)在(zài)深夜抒发感想。大谈公募(mù)基金经(jīng)理的(de)难处，在业绩和投资(zī)信(xìn)仰之间无法两全。紧接着(zhe)，炮轰当下市(shì)场投机(jī)之风(fēng)大盛，认为当下(xià)市场交(jiāo)易机制应要有(yǒu)所改变。

　　相信，这(zhè)不仅(jǐn)仅(jǐn)只是但总(zǒng)一个(gè)人(rén)的心声。

　　今(jīn)年以来，市场看(kàn)着红红火火，但(dàn)很多投(tóu)资者(zhě)都是“买在3000点，套(tào)在3400点”。公募基金经理更是有(yǒu)苦难言，市场(chǎng)上大热的(de)人工(gōng)智能，游(yóu)资炒作的(de)“星辰大海(hǎi)”，根本(běn)不符合他们的机构(gòu)审(shěn)美。直白点说，市场根本就是绕(rào)着公募持仓在(zài)涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦难言.......

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