私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的(de)持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出(chū)后，再(zài)次出(chū)现(xiàn)在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安(ān)恒信息(xī)的(de)影响，其持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格(gé)上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对(duì)这(zhè)两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到(dào)市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰(fēng)值(zhí)，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩(jì)下滑(huá)的(de)原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观环境(jìng)，当(dāng)期无(wú)法推进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春(chūn)节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一(yī)季度的(de)签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收等工作(zu鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点ò)进程出现了延(yán)迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要(yào)调(diào)整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验室的(de)长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入(rù)一定(dìng)程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公(gōng)司(sī)在(zài)国(guó)产替代和(hé)业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全(quán)年高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创(chuàng)新(xīn)，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分(fēn)别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探(tàn)两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需(xū)求下降，本季度营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点)业(yè)务(wù)收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每(měi)只股票上都能(néng)精(jīng)准(zhǔn)出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价却(què)一(yī)路走低，去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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