姜诚已(yǐ)成工(gōng)行头号(hào)粉丝，还重(zhòng)仓(cāng)建行农行

　　wind数据显示，截至一(yī)季度末，58家(jiā)公募(mù)基金及券商资管旗下(xià)共计138只产品重仓(cāng)了(le)工商银行A股，持(chí)股总(zǒng)量为9.07亿(yì)元(yuán)。以重仓(cāng)数据而言，较(jiào)去年四季度，机构(gòu)共(gòng)计减持超过1.7亿元。

　　重仓(cāng)工商银(yín)行A股的58家(jiā)机构中，有55家公募基(jī)金(jīn)以及中泰资管(guǎn)、光证资管、银(yín)河(hé)金(jīn)汇3家券商资管。这其中，重仓工商银(yín)行最多的要数中泰资管。

　　一季度末数据显示，中泰资(zī)管(guǎn)姜诚旗下(xià)4只产(chǎn)品均(jūn)重仓工(gōng)商银行，共计(jì)持股(gǔ)2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优选A共计持(chí)有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行最(zuì)多的单只(zhǐ)基金产品。去(qù)年(nián)年(nián)末，在持仓(cāng)工商银行483只产品中，中(zhōng)泰星(xīng)元价(jià)值优选A以1.05的(de)持(chí)股(gǔ)数量成为持仓工(gōng)商银行最(zuì)多的主动(dòng)管理产(chǎn)品。2022年三(sān)季(jì)度(dù)、四(sì)季度，该产品十大重仓(cāng)股中均有工(gōng)商银行。

　　天天基金网最(zuì)新数据显(xiǎn)示，中泰星元(yuán)价值优选A今年以来的收益率(lǜ)为(wèi)1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排在(zài)1188名，排(pái)名位于中段。

　　据一季报，工商银行(xíng)、招商银(yín)行分别为在(zài)姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)第三、第八十大重仓股。过去的一季度，工商(shāng)银行股价可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句累计涨超(chāo)9％，而(ér)招(zhāo)商银行股(gǔ)价累计(jì)跌(diē)超(chāo)18.47％。此(cǐ)外，姜(jiāng)诚还(hái)重仓了中国建(jiàn)筑、建发股(gǔ)份(fèn)、海螺水泥(ní)等地产(chǎn)产(chǎn)业链(liàn)企(qǐ)业以及农药化工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚(chéng)在管产品前三大重(zhòng)仓行业依次为制造(zào)业(yè)、金融(róng)业(yè)以及批发和零(líng)售业(yè)，持仓(cāng)占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代“黑马”的周智硕建信智(zhì)远先(xiān)锋A一季度(dù)增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商银行(xíng)成为该产品的第(dì)二大重仓(cāng)股。

　　建(jiàn)信智远先锋A成立于2022年10月，季末(mò)总规模为5.19亿元(yuán)。去年年报显(xiǎn)示，该产品尚未持有工(gōng)商银行。今(jīn)年以来，该产品已亏损3.05％，在同类的(de)3536只(zhǐ)产品(pǐn)中，排在第2394位，排名(míng)位于中后段(duàn)。

　　在一(yī)季报中，周智硕(shuò)指出(chū)，建信智(zhì)远先锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险(xiǎn)收益比(bǐ)较高、有望穿越周期(qī)的公司这条主线进(jìn)行投资，重(zhòng)点投资了电子、煤炭、医(yī)药、银(yín)行、化(huà)工、有色、汽车、电力设备及新能源等行业的企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智硕(shuò)在管(guǎn)基金前十大(dà)重仓股中并无(wú)银行个股，主要重仓了兖(yǎn)矿能源、广汇(huì)能源(yuán)等煤炭公司、中瓷(cí)电(diàn)子、三安光电等半导体材料公司以及南都电(diàn)源(yuán)、TCL中(zhōng)环等新能(néng)源产业链公(gōng)司(sī)。

　　工商银行之外，姜(jiāng)诚旗下中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰红(hóng)利优选一年均(jūn)重(zhòng)仓了(le)建(jiàn)设银行(xíng)、农业(yè)银行，截至一季度末，这2只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)分(fēn)别(bié)持有建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方(fāng)达张清华(huá)执掌的(de)易方达悦兴一(yī)年(nián)持(chí)有(yǒu)A重仓了(le)邮储银(yín)行，以2993.31万股(gǔ)的(de)持股数量，在一众重仓(cāng)该股的基金产品(pǐn)中排(pái)名第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南农商行、张坤、张(zhāng)清华(huá)重仓(cāng)招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中庚(gēng)基金至(zhì)今(jīn)已连续4个季度(dù)减(jiǎn)持苏农(nóng)银行，共计(jì)减超1.41亿(yì)股。今年(nián)一季度末(mò)，中庚基金共计(jì)持(chí)有该股2907.76万股，即使(shǐ)较上(shàng)一(yī)季度减持7726.62万股，在重仓(cāng)苏农(nóng)银(yín)行的4家基金(jīn)公司中(zhōng)，中庚基(jī)金持股数量仍为(wèi)最(zuì)多(duō)。

　　较(jiào)上一季(jì)度，苏农银行前十大(dà)流通(tōng)股东一季度累计减持(chí)的1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗下3只产(chǎn)品。这(zhè)一(yī)季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此减持，这3只(zhǐ)产品(pǐn)分(fēn)别为苏(sū)农银行第三、第七(qī)、第十大流(liú)通股东(dōng)；持股保持不变的(de)中庚(gēng)价(jià)值灵动灵活配置，则为(wèi)苏农银(yín)行的第八大(dà)流(liú)通股东。

　　自2021年三季度，中庚价(jià)值灵动(dòng)灵活配(pèi)置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银(yín)行十大流通(tōng)股东行列后，便(biàn)不曾减持过。该产品(pǐn)曾在2021年(nián)四季度(dù)、2022年(nián)三季度(dù)分别增(zēng)持苏农银行(xíng)833.55万股、461.95万股，其余季(jì)度保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银行(xíng)十大(dà)流通股东(dōng)以来，中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航、中庚价值品质(zhì)一年(nián)于今年一(yī)季度首度减持苏农银行；同在一季度减持外，中庚小盘价值已在(zài)2022年一至三季度连(lián)续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据显(xiǎn)示，重仓常(cháng)熟银行的基金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚基金(jīn)的身影。而(ér)此(cǐ)前多个季度，中庚(gēng)基(jī)金持(chí)股数(shù)量在一众重(zhòng)仓该(gāi)股的基(jī)金公司(sī)中，排在首位(wèi)。仅从重仓数据看，自2022年四季度末起，中(zhōng)庚基金便开(kāi)始减持常熟银行。去年四季度(dù)，该基金公司首(shǒu)度减持(chí)了8520.98万股；今年一季度，中庚基金(jīn)更是大手笔减持常熟(shú)银行的1.04亿(yì)股(gǔ)。

　　经过减持2442.7万股，中(zhōng)庚价值领航(háng)一季度末仍持有常熟(shú)银(yín)行4294.16万股，位居(jū)该公司第八大流通股(gǔ)东。同期，中庚(gēng)价值品质(zhì)一年持有退(tuì)出(chū)常熟(shú)银行十(shí)大流(liú)通股东行列；在去年四季度，这2只(zhǐ)产(chǎn)品已分别(bié)减持了(le)常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在(zài)减持之前(qián)，丘栋(dòng)荣旗下产品也曾连续多(duō)个季度增持(chí)过常熟银行(xíng)、苏农银行这2家苏(sū)南地区的(de)农商行(xíng)。

　　身(shēn)为“城商行之王”，宁(níng)波(bō)银行也得到了诸多明星(xīng)基(jī)金(jīn)经(jīng)理的青睐。截至一季度末，在一众重仓宁(níng)波银行的(de)基金产(chǎn)品中，朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳(láo)杰(jié)男(nán)旗下汇(huì)添富价(jià)值精选A分(fēn)别以3000万股(gǔ)、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名(míng)第一、第三(sān)；这一阶段，重仓宁波(bō)银行(xíng)的，还包括陈(chén)一峰在(zài)管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等(děng)老将(jiāng)在管(guǎn)产品。

　　在一季度，重仓“零售之(zhī)王”招商银行最多的是易方达(dá)基金，与(yǔ)此同时(shí)，张坤旗下易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)是重仓招商银行最多的(de)单只(zhǐ)产品，季末(mò)持有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓招商银行较(jiào)多的产品(pǐn)，还(hái)包括劳杰男旗下汇添富价值(zhí)精选(xuǎn)A、姜诚旗(qí)下中泰兴为(wèi)价值精(jīng)选A、中泰(tài)星(xīng)元价值优选A、张坤旗下易(yì)方达优(yōu)质企业三(sān)年持有(yǒu)、以及张清华在管的(de)易方达裕丰回报A、易(yì)方(fāng)达丰(fēng)和A、易方(fāng)达安(ān)心回报A、易(yì)方达悦(yuè)兴一年持有A等产品、

　　卖方建议(yì)关注(zhù)优质城商行，辅以优(yōu)质农(nóng)商行(xíng)

　　据海(hǎi)通(tōng)国际(jì)林加力团(tuán)队(duì)5月(yuè)4日最新研报，银(yín)行(xíng)业一季度收(shōu)入增速略高于(yú)2022年(nián)。由于2022年增速是逐(zhú)季下降的，相比2022四季(jì)度(dù)的(de)低点，一季(jì)度(dù)的收入增(zēng)速有明显的修复(fù)。

　　经过(guò)对(duì)比，海通国际认为(wèi)城商行业绩最好(hǎo)，其次是农商行，然后是大行，最后是股份行。国有(yǒu)大行利润增速(sù)大致符(fú)合(hé)预期。其(qí)中(zhōng)农行为1.75％，工行(xíng)、中行(xíng)和建行在0％-1％之间，符合预期；交(jiāo)行和邮(yóu)储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于(yú)预期(qī)。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储(chǔ)银行均(jūn)为正增长，其中中行(xíng)收入(rù)增速达到(dào)11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加力(lì)团队指出，大行(xíng)资产质量平(píng)稳，其中工行、农(nóng)行和建行不良(liáng)率持(chí)平，中(zhōng)行、交(jiāo)行和邮储下降，中行下(xià)降明显(xiǎn)，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行(xíng)拨备覆盖率都(dōu)有提(tí)高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一季度保费收入对营(yíng)收贡献较(jiào)大，持续性(xìng)存(cún)疑(yí)；此外，银行和保险公(gōng)司的会计(jì)规(guī)则(zé)有差别(bié)，需要(yào)注意(yì)口径差(chà)异对(duì)利润的影响。

　　股(gǔ)份行总体收入增速负(fù)增长。收入压力(lì)主要是由于1月1号贷款重定价导致贷(dài)款利率很(hěn)低，还有年初(chū)一些大银(yín)行以极低利率去(qù)抢(qiǎng)大额对公(gōng)客户的贷款，所以一季度息差压(yā)力最大。三四月份极低利率消失后，该(gāi)团队认为息差压力(lì)后面会逐步(bù)缓解。

　　基(jī)于城商行(xíng)在(zài)上述(shù)4类银行(xíng)中(zhōng)利润增(zēng)速和收入增(zēng)速韧性最(zuì)强，海(hǎi)通国际(jì)建议关注优质的城商行，辅(fǔ)以比较优质的农商行(xíng)。城(chéng)商行(xíng)是行业里最强的子版块(kuài)，建议持(chí)续(xù)关注(zhù)。农商(shāng)行中，常熟银行财报表现最好。

　　林(lín)加(jiā)力团队认为，大(dà)行(xíng)贴近中特估概念，团队首(shǒu)选利(lì)润增(zēng)速最好(hǎo)的交(jiāo)通银行，其次是收(shōu)入增速(sù)最超预期的中(zhōng)国银(yín)行，再(zài)次(cì)是结构(gòu)数据（手(shǒu)续费收(shōu)入(rù)）超预(yù)期的邮储银行，拨备(bèi)覆盖(gài)率较高的农业银行也值(zhí)得关注(zhù)。股(gǔ)份行中，该团队建议关注(zhù)一季报不错的低估值黑马股(gǔ)，比如利润和收入增(zēng)速(sù)较好(hǎo)的(de)浙商银行(xíng)；机构热门(mén)股中(zhōng)，估(gū)值可能修复(fù)的招(zhāo)商银行和平安银行可(kě)以在业绩(jì)真空期进行博弈和(hé)交易。

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