一(yī)季(jì)度，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只头(tóu)寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧(cè)面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估值(zhí)修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨(jù)头

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年(nián)代(dài)中期大(dà)举押注房地产泡沫后(hòu)在金融(róng)危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投(tóu)资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫(yì)情管(guǎn)控(kòng)优化和(hé)中国经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合(hé)中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自(zì)二(èr)季(jì)度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没有完全逆(nì)转，但近(jìn)期电商(shāng)股价走势(shì)已经显示出(chū)积极(jí)趋(qū)势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复(fù)苏的信心也(yě)反映在对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股仓位(wèi)并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银行的(de)突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧了人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上个季度增持(chí)了第(dì)一共(gòng)和银行、西太平(píng)洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买(mǎi)了其他金融(róng)股，特别是(shì)富(fù)国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万(wàn)股第一共和(hé)银(yín)行股票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)表示(shì)， 将(jiāng)启动(dòng)第(dì)一共和银行的股(gǔ)票退市(shì)程序，这家(jiā)银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的(de)股价也仍(réng)深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太(tài)平(píng)洋合众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今(jīn)年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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