一季度，以电(diàn)影《大空(kōng)头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他不仅在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续看好(hǎo)中概(gài)互联网公司(sī)持续(xù)的估(gū)值修复，也显示出对(duì)中国(guó)消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门(mén)股(gǔ)之前押(yā)注该(gāi)公司(sī)而(ér)闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的(de)特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济复苏(sū)，今年(nián)一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走势并没有完全逆(nì)转，但近(jìn)期(qī)电商股(gǔ)价(jià)走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭亏为盈和管理层(céng)积极的(de)表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消费复(fù)苏(sū)的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一(yī)季度新(xīn)开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度也是(shì)“大(dà)空头”巴(bā)里大举买入银行股(gǔ)的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧了人们(men)对(duì)金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的(de)投资者(zhě)上个季度增持了第一共和(hé)银行、西太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行(xíng)、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银行的股份。他还购买了其(qí)他(tā)金(jīn)融(róng)股，特别是(shì)富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万股第一共和银行股票，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股(gǔ)票退(tuì)市程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今(jīn)年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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