国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

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　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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