国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(li一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlán)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为582一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml7.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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