国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(c431mm是多少厘米 431mm是多少米hǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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