一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好中概互联网公司持续(xù)的(de)估值修复(fù)，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消费和(hé)经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆(nì)向投(tóu)资而闻名(míng)。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大(dà)举押注房(fáng)地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前押注该公司(sī)而闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和(hé)中国经济复苏，今(jīn)年(nián)一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持(chí)阿里巴巴(bā)和(hé)京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿(ā)里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增(zēng)持(chí)京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持(chí)股市值第一。该对冲(chōng)基金还(hái)增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其是京东一季(jì)度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大(dà)空头(tóu)对全(quán)球(qiú)消费(fèi)复苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也(yě)是“大空(kōng)头”巴(bā)里大举买入(rù)银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银(yín)行(xíng)的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资者上个季度增(zēng)持(chí)了第(dì)一共(gòng)和银行、西(xī)太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万(wàn)股(gǔ)第一共和(hé)银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年以来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和(hé)银行(xíng)的股票退(tuì)市程序，这(zhè)家银行在被摩根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资产之前(qián)已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的股价(jià)也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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